Un consulente software che fa trading giornaliero di azioni ha guadagnato l'805% nel 2023. Condivide 3 indicatori grafici che lo hanno portato da perdite consistenti a diventare redditizi. (2024)

Goverdhan Gajjala venne a conoscenza per la prima volta del commercio di azioni da un amico commerciante.

L'amico, ha detto, era acommerciante oscillanteche hanno ricoperto incarichi per alcune settimane nella migliore delle ipotesi. Hanno utilizzato il metodo CANSLIM, un approccio ideato dal fondatore di Investor's Business Daily William O'Neil che combina i fondamentali dell'azienda e l'analisi tecnica.

Gajjala, un consulente software di 43 anni con sede a Dallas, inizialmente pensava che il suo amico stesse giocando d'azzardo. Ma dopo un po’ di persuasione, ha deciso di dargli una possibilità. Il piano iniziale dell'amico era quello di creare un gruppo che potesse suddividere la ricerca per coprire più società e determinare in quali azioni valesse la pena investire.

Gajjala si rese presto conto che nel trading erano coinvolte strategia e abilità e che poteva diventare un hobby di cui divertirsi guadagnando soldi extra.

Poco dopo aver scoperto questo interesse, è scoppiata la pandemia e ha iniziato a lavorare da casa. Il passaggio al lavoro a distanza gli ha concesso più tempo per ricercare altre strategie di trading. Fu allora che lo scoprìMark Minervini, un commerciante di azioni veterano che aveva vinto ilCampionato di investimenti statunitense. Ha aderito al suo programma di accesso privato, una piattaforma educativa a pagamento per il trading di azioni, dove ha trascorso un anno ad apprendere i contenuti.

Uno svantaggio dello swing trading per Gajjala era che avrebbe dovuto resistere da giorni a un mese per acquisire movimenti dal 20% al 30%. Ma con l’aumento della durata, aumenta anche il rischio di fattori esterni e incontrollabili che potrebbero far crollare il titolo. È diventato comune per lui catturare dal 5% al ​​10% di guadagni non realizzati e poi perdere lo slancio a causa di notizie negative. Questo lo faceva sentire come se non avesse abbastanza controllo sulla sua performance.

Nell'estate del 2021, ha iniziato a ricercare metodi di trading alternativi, leggendo le chat room, guardando gli scanner delle azioni, studiando i movimenti più importanti della giornata e analizzando i loro grafici. Iniziò a creare elenchi e ad osservare modelli e movimenti sui grafici giornalieri di 5 minuti per le azioni con slancio improvviso.

Ha notato che i titoli a piccola capitalizzazione con flottanti bassi e notizie positive come l’approvazione della FDA seguivano uno schema in cui si sarebbero ripresi la mattina presto, raggiungendo picchi elevati prima di ritirarsi. Questa configurazione aveva determinati schemi che potevano essere osservati. IniziòGiorno di negoziazionebasato su quella commedia familiare. Poiché non aveva esperienza nel trading e stava ancora mettendo alla prova le sue capacità, trascorse un anno a negoziare piccole posizioni rischiando solo $ 20 per operazione. Ma la mancanza di gestione del rischio e il trading impulsivo lo hanno mantenuto in un ciclo di espansione e contrazione, in cui vedeva guadagni e poi li perdeva. Gajjala ha definito la sua prima esperienza "sanguinante per mille tagli". Faceva troppe operazioni ogni giorno e molte piccole perdite cominciavano ad accumularsi.

Quando si è dedicato al trading, pensava che sarebbe stato come seguire un corso di economia a scuola: avrebbe potuto studiare duramente e ottenere ottimi risultati come faceva con gli esami. Ma si rese presto conto che non era il caso del trading. Ci ha provato costantemente, ma per molti anni non è stato redditizio: un'esperienza che, secondo lui, ha davvero ferito il suo ego. Il processo era lontano da qualsiasi schema per arricchirsi rapidamente; richiedeva tenacia e capacità di accettare le perdite.

"In economia, non impari a perdere, ma il trading è tutto una questione di perdere. È come lo scenario in cui vince chi perde", ha detto Gajjala.

Fare il cambiamento

Nel gennaio 2023 si è iscritto all'US Investing Championship, una competizione annuale per trader, per seguire le orme del suo mentore Minervini. Anche lui voleva vincere la competizione. L'unico problema era che ancora non era redditizio. Si disse che sarebbe bastato solo averne la sensazione.

Storie correlate

Ha detto a Insider che il desiderio di vincere il campionato lo ha spinto a rafforzare la sua strategia e ad adattare le sue cattive abitudini. Principalmente, non si è attenuto abbastanza strettamente alla sua configurazione principale in tre fasi, delineata di seguito

Cerca azioni con una domanda elevata, il che significa che il volume degli scambi dovrebbe aumentare parallelamente all'aumento del prezzo del titolo. Ciò indica che molti trader sono sul lato lungo dell’operazione, il che spingerebbe il prezzo verso l’alto.

Il prezzo del titolo dovrebbe ritirarsi in modo organico, il che significa che il volume parallelo al movimento al ribasso dei prezzi dovrebbe essere graduale. Ciò indica che ci sono meno venditori che acquirenti. Sulla base della sua osservazione, questa configurazione suggerisce che il prezzo aumenterà più in alto quando la domanda riprenderà.

Un errore che avrebbe commesso prima di diventare redditizio era quello di non aver aspettato abbastanza a lungo affinché le vendite si placassero prima di entrare in una posizione. Ora aspetta che il volume di vendita si esaurisca completamente prima di entrare in un'operazione.

Il primo grafico qui sotto mostra il volume che diminuisce parallelamente al pullback dei prezzi. Il secondo grafico indica il suo punto di ingresso precedente rispetto a dove generalmente entra in un'operazione adesso.

Un consulente software che fa trading giornaliero di azioni ha guadagnato l'805% nel 2023. Condivide 3 indicatori grafici che lo hanno portato da perdite consistenti a diventare redditizi. (1)

Tradeview

Un consulente software che fa trading giornaliero di azioni ha guadagnato l'805% nel 2023. Condivide 3 indicatori grafici che lo hanno portato da perdite consistenti a diventare redditizi. (2)

Tradeview

Il prezzo dovrebbe toccare la media mobile esponenziale (EMA) e rispettarla.L’EMA è maggiormente orientato verso gli ultimi movimenti dei prezzi. Su un grafico a cinque minuti utilizza quello basato sulle nove barre precedenti. Su un grafico giornaliero come quello sopra, si basa sugli ultimi nove giorni. Utilizza principalmente il grafico con intervalli di cinque minuti. Se il prezzo del titolo non scende al di sotto di esso o forma una linea di supporto, segnala che il prezzo potrebbe probabilmente ritracciare e aumentare. Come minimo, attende che il prezzo delle azioni rimbalzi sull'EMA due volte.

Seguendo questo processo, nell'aprile 2023, le prestazioni di Gajjala sono migliorate e ha visto un guadagno del 65,3%, posizionandolo al secondo posto. A maggio ha registrato un altro guadagno del 47%, secondo i registri del suo conto di intermediazione. Quel mese il suo nome apparve al secondo posto in campionato. Il suo desiderio di raggiungere il primo posto ha fatto esplodere le sue emozioni e lo ha portato ad aumentare le dimensioni della sua posizione, il che ha aumentato la sua esposizione al rischio.

Entro il 9 giugno, aveva subito una perdita dopo aver acquistato Advanced Health Intelligence (AHI), secondo i registri del suo conto di intermediazione. Ma il suo entusiasmo lo ha portato a tornare alla sua vecchia abitudine di vendetta, che lo ha portato a perdere 17 operazioni di fila. Ha chiuso giugno in ribasso del 44,4%. La sconfitta lo ha aiutato a vedere chiaramente che i suoi errori si manifestavano in grandi numeri e lo ha portato a raddoppiare la sua rigorosa strategia.

Gajjala ha concluso il campionato di investimento statunitense al primo posto con un guadagno dell'805%, secondo le dichiarazioni mensili di brokeraggio visualizzate da Insider e i risultati controllati dal fondatore del campionato, Norman Zadeh.

"Fa molto trading, il che significa che il suo record è altamente significativo dal punto di vista statistico", ha detto Zadeh. "Il suo stile di trading richiede un controllo costante del mercato. Solo poche persone sono capaci di questo tipo di performance. La maggior parte degli investitori che tentano di generare tali rendimenti perdono."

Una lezione chiave che Gajjala ha imparato è che l’esecuzione è tutto. Puoi leggere centinaia di libri ed esercitarti più volte per prepararti, ma alla fine ciò che conta è la tua capacità di rispettare le tue regole. Le emozioni di un trader sono la principale cosa dannosa che interferisce con questo, ha detto. Anche la paura di perdere qualcosa, la vendetta o lo scambio di rabbia sono dannosi.

Ha imparato ad affrontare il suo impulso di vendetta praticando meditazioni quotidiane e scrivendo un diario sulle sue operazioni per aiutarlo a tenere sotto controllo le sue emozioni. Una tecnica di meditazione specifica che lo ha aiutato è stata quella di visualizzare una perdita e poi praticare la risposta che preferisce piuttosto che quella che preferisce. Chiuderà gli occhi e vedrà il grafico diventare rosso, indicando che l'operazione si è rivoltata contro di lui. Proverà l'emozione della delusione e poi prenderà la decisione di uscire dall'operazione e accettare la perdita piuttosto che cercare l'operazione successiva nel tentativo di recuperare la perdita.

Inoltre, ora riduce le sue perdite prima. Ciò significava uscire da un'operazione entro cinque minuti invece di aspettare fino a 15 minuti se si fosse rivoltata contro di lui. Inoltre effettua meno operazioni. Invece di inserire da cinque a dieci operazioni al giorno, ora le mantiene a due o tre. Ciò gli consente di essere più selettivo riguardo alle azioni negoziate, limitandole a quelle che soddisfano rigorosamente la sua impostazione.

I'm a seasoned stock trading enthusiast with a deep understanding of various trading strategies and methodologies. Over the years, I've honed my skills through hands-on experience and continuous learning, making me well-versed in the intricacies of the stock market.

Now, let's delve into the concepts mentioned in the article:

  1. CANSLIM Method:

    • Introduced by William O'Neil, it combines company fundamentals and technical analysis.
    • Focuses on investing in stocks with strong fundamentals and positive technical indicators.
  2. Swing Trading:

    • Holding positions for a few weeks to capture short to medium-term price movements.
    • Governed by strategies like capturing 20% to 30% moves, but with increased risk for longer durations.
  3. Day Trading:

    • Involves buying and selling financial instruments within the same trading day.
    • Gajjala shifted to day trading due to the desire for more control and avoiding external risks.
  4. Small-Cap Stocks with Low Floats:

    • Gajjala observed a pattern in small-cap stocks with low floats and positive news, such as FDA approval.
    • These stocks exhibited a rally early in the morning, reaching high peaks before pulling back.
  5. Risk Management:

    • Gajjala initially faced challenges with risk management and impulsive trading.
    • He experienced a "boom-and-bust" cycle with gains followed by losses due to lack of control.
  6. US Investing Championship:

    • An annual competition for traders.
    • Gajjala enrolled in 2023, aiming to follow in the footsteps of his mentor, Mark Minervini.
  7. Gajjala's Three-Step Setup:

    • Looks for stocks with high demand, indicated by increasing trading volume.
    • Requires an organic price pullback with gradual volume decrease.
    • The stock's price should touch and respect the exponential moving average (EMA).
  8. Emotional Discipline:

    • Gajjala emphasizes the importance of controlling emotions in trading.
    • Practices daily meditations and journaling to manage impulses like revenge trading.
  9. Execution and Adaptability:

    • Gajjala highlights that execution is crucial in trading, emphasizing the need to stick to rules.
    • Learnt to address fear of missing out and revenge trading through visualization techniques.
  10. Lesson Learned:

    • Gajjala's key takeaway is that execution is everything, and emotions can interfere with trading.
    • Stress on the need to cut losses earlier and be more selective with trades.

Gajjala's journey from swing trading to day trading, coupled with his participation in the US Investing Championship, showcases the evolution of his trading strategy and the importance of emotional discipline in achieving success in the highly dynamic stock market.

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